Mantenga el control de los recursos de sus empresas, a través de su cuenta corporativa.
Tesorería Empresarial es un servicio dirigido a Empresas Corporativas, que se manejan a través de una tesorería central y las tesorerías de una o varias empresas filiales, que integran el grupo y que requieren que la tesorería central conozca en todo momento la posición en cada una de las cuentas de vista de las filiales y haga movimientos de Concentración y Dispersión de fondos.
Las operaciones que podrá realizar el Tesorero Corporativo son:
Consulta de saldos: Permite al tesorero corporativo consultar el saldo propio y el de cada una de las cuentas de las empresas que componen el grupo.
Consulta de movimientos: El tesorero corporativo podrá consultar los movimientos propios y los de cada una de las cuentas filiales del grupo.
Concentración: Ofrece al tesorero corporativo la facilidad de hacer transferencias de cualquiera de las empresas filiales a una cuenta única concentradora del corporativo, definida para esta función.
Dispersión de fondos: Con esta función, el tesorero corporativo podrá transferir recursos de las cuentas de la empresa controladora a cualquiera de las filiales del grupo.
Requisitos para operar este servicio:
Por razones de seguridad, es necesario que la Empresa Corporativa cuente con un navegador de Internet que soporte encripción a 128 bits.
El Apoderado general de la Empresa Corporativa en uso de sus facultades, debe otorgar poder suficiente al Tesorero Corporativo o al funcionario que se designe, para hacer uso de esta funcionalidad, con las limitaciones que se consideren necesarias.
Si tiene alguna duda, por favor comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónica donde con gusto lo asesoraremos.